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传媒行业一周观点:关注中李阳家暴赔1200万报业绩良好东财,游戏、体育等

2019-07-09 12:47

市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数上涨0.81%,上证综指上涨1.08%,深证成指上涨2.89%,创业板指上涨2.40%。板块涨幅前三:游族网络(+16.11%)、蓝色光标(+10.54%)、当代明诚(+8.97%);板块跌幅前三:华媒控股(-13.40%)、芒果超媒(-6.87%)、新媒股份(-6.00%)。

    美国中概股最近一周涨幅前三:趣头条(+13.45%)、宝尊电商(+8.78%)、新氧(+8.14%);涨幅后三:老虎证券(-9.69%)、云集(-4.25%)、宜人贷(-4.22%)。港股最近一周涨幅前三:中国民航信息网络(+9.06%)、微盟集团(+5.07%)、阅文集团(+4.76%);涨幅后三:慧聪集团(-24.14%)、美图公司(-9.92%)、汇付天下(-7.94%)。

    本周观点:传媒板块内,上周三正式官宣《权游》将于7月10日全平台不删档上线的【游族网络(+16.11%)】,减持公告可能影响下周走势;受益于拉卡拉上市营销【蓝色光标(+10.54%)】、一直提示体育板块【星辉娱乐(+8.71%)】等涨幅靠前,游戏【吉比特(+6.50%)、三七互娱(+4.72%)】也有不错表现。此外,前期涨幅较大的区块链概念【华媒控股(-13.40%)】,本周限售股解禁【芒果超媒】、中报业绩预期分歧带来【新媒股份】等跌幅较大。

    我们预期中报业绩有较好表现标的包括:受益于市场回暖【东方财富(同时公告公募基金产品下半年面世)】、游戏【三七互娱、吉比特、凯撒文化、完美】等、受益于拉卡拉上市【蓝色光标】、出版【凤凰传媒】及有催化事件体育板块等,港股【猫眼】中报有望受益于票补减少实现扭亏为盈(6月发布深度报告),建议关注。此外,【新媒股份】上周中报预告净利润同比增长40-60%后有较大跌幅,大概率为投资者对中报具体增速预期存在差异,公司为优质价值次新股,建议关注。

    关注领域及个股:1)游戏板块,头部【三七(Q2同比增速稳步提升,7月《精灵盛典》上线)、吉比特、完美(《我的起源》《神雕2》获得版号)、游族(控股股东拟减持2277万股,《权游》将于7月10日全平台不删档上线)】,其他【顺网(发布云PC)、凯撒(云游戏)、宝通、世纪华通】等;2)子领域龙头,市场情绪提升,关注【东财(公募基金产品预计下半年面世)、同花顺】;推荐平台类【视觉(6月发布深度报告)】,【芒果】定增已顺利落地,中移成为第二大股东,与咪咕战略合作;混改【平治】等;3)国企板块,关注5G牌照落地后规划和进展,【新媒股份(中报同比增长40-60%)、广电网络、贵广、天威、华数】等;融媒体建设步伐进一步加快,持续关注国有媒体【中视传媒(关注董事会换届进程)、新华网、人民网、浙数文化】等;4)政策扶持,体育板块利好频现,亚洲杯举办权落地中国,关注【星辉娱乐(武磊助力西班牙人挺进欧联赛预选赛,球队球员价值系统提升)】等,低估值、现金储备丰富的出版如【凤凰、中南、南方传媒】等,创投概念股【电广传媒、创业黑马、新华文轩】等;5)营销板块,关注低估值修复,【蓝标(考虑投资收益中报有望高增长)、华扬(Q1现金流已经改善,上周发布深度报告)、分众(继续待拐点)】,大数据营销关注次新股【每日互动】及对标美股【极光(Q183%营收增长)】;6)内容板块,暑期档变化频繁,可关注单片表现及黑马可能性,推荐【猫眼(6月发布深度报告,纳入港股通、票补减少等利好,暑期档发行《银河补习班》)】,关注【万达、横店、光线(出品《银河补习班》)】;中美贸易摩擦缓和可适当关注进口片相关【中影】;电视剧关注【华策、慈文】等待拐点;阅读板块其他,关注【掌阅、阅文(持续回购)、趣头条】。

    风险提示:外部经济政治环境风险,行业增速减缓,文化内容监管趋严,商誉减值风险。

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